有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/08-2026/01/07)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 7月 7日現在) | 第5期 (2026年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,187,917 | 43,754,501 |
| 株式 | 2,305,005,760 | 2,516,013,020 |
| 未収入金 | 43,390,013 | 21,404,757 |
| 未収配当金 | 2,562,738 | 3,190,650 |
| 未収利息 | 176 | 886 |
| 流動資産合計 | 2,364,146,604 | 2,584,363,814 |
| 資産合計 | 2,364,146,604 | 2,584,363,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,561,856 | 37,693,999 |
| 未払収益分配金 | 17,085,000 | 13,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 320,525 | 329,787 |
| 未払委託者報酬 | 7,692,526 | 7,914,722 |
| その他未払費用 | 125,889 | 142,928 |
| 流動負債合計 | 36,785,796 | 59,131,436 |
| 負債合計 | 36,785,796 | 59,131,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,010,000,000 | 1,740,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,360,808 | 785,232,378 |
| (分配準備積立金) | 242,421 | 170,044 |
| 元本等合計 | 2,327,360,808 | 2,525,232,378 |
| 純資産合計 | 2,327,360,808 | 2,525,232,378 |
| 負債純資産合計 | 2,364,146,604 | 2,584,363,814 |
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