有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	124,148,795	1.6635	1.7372	-	100.00
	日本			206,533,371	215,671,286	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	META PLATFORMS INC-A	株式	79,830	75,478.82	73,521.66	-	6.36
	アメリカ	メディア・娯楽		6,025,474,507	5,869,234,740	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	260,231	20,983.06	20,599.33	-	5.81
	台湾	半導体・半導体製造装置		5,460,443,730	5,360,584,375	-
3	MICROSOFT CORP	株式	82,070	62,753.79	63,701.21	-	5.66
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,150,203,617	5,227,958,731	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	株式	20,260	212,005.00	225,146.66	-	4.94
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,295,221,405	4,561,471,534	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	193,470	20,345.89	23,053.68	-	4.83
	アメリカ	メディア・娯楽		3,936,320,137	4,460,196,746	-
6	HCA HEALTHCARE INC	株式	70,050	47,659.37	50,499.77	-	3.83
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		3,338,539,535	3,537,509,399	-
7	APPLE INC	株式	117,400	26,449.03	25,963.78	-	3.30
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,105,116,378	3,048,148,570	-
8	ING GROEP NV-CVA	株式	1,133,424	2,132.07	2,488.75	-	3.06
	オランダ	銀行		2,416,539,619	2,820,816,958	-
9	THE CIGNA GROUP	株式	50,970	51,046.77	54,990.59	-	3.04
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,601,854,301	2,802,870,774	-
10	ELEVANCE HEALTH, INC	株式	34,710	76,345.97	78,512.14	-	2.95
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,649,968,629	2,725,156,427	-
11	BNP PARIBAS	株式	253,200	9,372.55	10,750.98	-	2.95
	フランス	銀行		2,373,131,629	2,722,149,756	-
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	33,628	72,890.49	74,902.52	-	2.73
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,451,161,486	2,518,822,177	-
13	SUNCOR ENERGY INC	株式	405,500	5,200.39	5,589.38	-	2.45
	カナダ	エネルギー		2,108,758,240	2,266,494,360	-
14	ROCHE HOLDING AG	株式	55,813	39,266.49	38,571.22	-	2.33
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,191,580,636	2,152,775,725	-
15	SPDR S&P 500 ETF TRUST	投資信託受益証券	23,230	77,578.82	79,198.02	-	1.99
	アメリカ	-		1,802,156,041	1,839,770,206	-
16	KROGER CO	株式	193,108	7,535.31	8,650.05	-	1.81
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		1,455,130,189	1,670,394,492	-
17	JPMORGAN CHASE & CO	株式	49,900	28,278.43	30,327.42	-	1.64
	アメリカ	銀行		1,411,094,088	1,513,338,407	-
18	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	株式	196,200	6,991.56	7,665.75	-	1.63
	ドイツ	資本財		1,371,745,877	1,504,020,228	-
19	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	85,376	17,932.61	17,460.15	-	1.61
	ドイツ	自動車・自動車部品		1,531,015,086	1,490,677,800	-
20	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	104,700	14,847.31	14,088.70	-	1.60
	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,554,513,410	1,475,086,942	-
21	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	33,531	41,574.55	42,771.81	-	1.55
	アメリカ	資本財		1,394,036,466	1,434,181,591	-
22	NESTLE SA	株式	83,048	15,640.35	16,078.33	-	1.45
	スイス	食品・飲料・タバコ		1,298,900,557	1,335,273,980	-
23	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	118,916	10,922.12	10,956.02	-	1.41
	ケイマン諸島	一般消費財・サービス流通・小売り		1,298,815,700	1,302,846,978	-
24	COMPASS GROUP PLC	株式	286,755	4,139.84	4,442.04	-	1.38
	イギリス	消費者サービス		1,187,120,127	1,273,777,352	-
25	UNILEVER PLC	株式	165,900	7,386.04	7,601.95	-	1.37
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		1,225,344,772	1,261,163,687	-
26	NORTHROP GRUMMAN CORP	株式	16,111	69,640.91	72,473.91	-	1.26
	アメリカ	資本財		1,121,984,798	1,167,627,173	-
27	WELLS FARGO & CO	株式	128,900	8,461.94	8,775.72	-	1.23
	アメリカ	銀行		1,090,745,224	1,131,190,772	-
28	RTX CORPORATION	株式	76,200	13,672.71	14,767.01	-	1.22
	アメリカ	資本財		1,041,860,932	1,125,246,718	-
29	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	株式	108,538	9,824.95	10,258.02	-	1.21
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,066,381,208	1,113,385,788	-
30	PROCTER & GAMBLE CO	株式	44,728	24,167.87	24,566.27	-	1.19
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		1,080,980,866	1,098,800,236	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	14.77
		銀行	14.19
		メディア・娯楽	12.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.84
		資本財	8.26
		半導体・半導体製造装置	5.81
		ソフトウェア・サービス	5.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.44
		食品・飲料・タバコ	4.06
		エネルギー	4.03
		自動車・自動車部品	2.59
		家庭用品・パーソナル用品	2.56
		消費者サービス	2.48
		生活必需品流通・小売り	1.81
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.41
		運輸	0.99
	小計		94.92
投資信託受益証券	外国		1.99
	小計		1.99
合 計(対純資産総額比)			96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。