有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/06-2026/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,536,282,947	2.6398	2.4615	-	100.00
	日本			4,055,522,993	3,781,560,474	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	243,032	56,891.09	50,602.01	-	7.24
	台湾	半導体・半導体製造装置		13,826,357,368	12,297,910,124	-
2	ALPHABET INC-CL C	株式	265,269	48,500.37	43,669.62	-	6.82
	アメリカ	メディア・娯楽		12,865,647,015	11,584,197,276	-
3	AMAZON.COM INC	株式	266,772	34,589.41	32,127.88	-	5.05
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		9,227,488,514	8,570,820,403	-
4	META PLATFORMS INC-A	株式	94,207	105,753.12	85,756.43	-	4.76
	アメリカ	メディア・娯楽		9,962,684,658	8,078,856,415	-
5	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	119,334	60,674.68	57,945.30	-	4.07
	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		7,240,553,069	6,914,845,432	-
6	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	369,890	18,381.12	18,461.25	-	4.02
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		6,798,993,036	6,828,633,427	-
7	MICROSOFT CORP	株式	109,470	64,511.11	57,390.52	-	3.70
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		7,062,031,831	6,282,540,749	-
8	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	投資信託受益証券	61,710	109,129.81	101,039.36	-	3.67
	アメリカ	-		6,734,400,848	6,235,139,127	-
9	HCA HEALTHCARE INC	株式	78,492	86,304.66	74,796.66	-	3.46
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		6,774,225,929	5,870,939,468	-
10	ROCHE HOLDING AG	株式	72,213	70,779.70	62,860.83	-	2.67
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,111,215,065	4,539,369,333	-
11	THE CIGNA GROUP	株式	91,653	45,031.09	41,261.83	-	2.23
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		4,127,234,992	3,781,770,541	-
12	APPLE INC	株式	93,976	41,814.34	39,431.20	-	2.18
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,929,544,554	3,705,586,864	-
13	BANK OF AMERICA CORP	株式	474,300	7,990.00	7,551.13	-	2.11
	アメリカ	銀行		3,789,659,970	3,581,502,097	-
14	ING GROEP NV-CVA	株式	824,424	4,259.93	4,003.84	-	1.94
	オランダ	銀行		3,511,995,896	3,300,862,035	-
15	ACCENTURE PLC	株式	102,933	33,289.30	31,584.29	-	1.92
	アイルランド	ソフトウェア・サービス		3,426,567,822	3,251,066,134	-
16	APPLIED MATERIALS INC	株式	57,740	57,123.13	51,660.42	-	1.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,298,289,555	2,982,872,974	-
17	ELEVANCE HEALTH, INC	株式	59,150	46,588.76	45,532.22	-	1.59
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,755,725,580	2,693,231,120	-
18	LLOYDS BANKING GROUP PLC	株式	13,795,867	206.92	192.45	-	1.56
	イギリス	銀行		2,854,752,166	2,655,143,732	-
19	SALESFORCE INC	株式	84,073	30,831.55	29,582.59	-	1.47
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,592,101,530	2,487,097,627	-
20	RTX CORPORATION	株式	82,990	33,233.17	29,921.54	-	1.46
	アメリカ	資本財		2,758,021,179	2,483,188,770	-
21	DELTA AIR LINES INC	株式	238,618	10,199.28	10,102.81	-	1.42
	アメリカ	運輸		2,433,733,118	2,410,714,034	-
22	NATWEST GROUP PLC	株式	2,065,279	1,249.40	1,150.95	-	1.40
	イギリス	銀行		2,580,374,908	2,377,048,601	-
23	COMPASS GROUP PLC	株式	536,993	4,720.17	4,389.42	-	1.39
	イギリス	消費者サービス		2,534,702,690	2,357,089,962	-
24	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	54,568	46,421.60	41,854.98	-	1.35
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,533,134,123	2,283,942,832	-
25	HSBC HOLDINGS PLC	株式	860,400	2,708.63	2,557.68	-	1.30
	イギリス	銀行		2,330,512,651	2,200,630,969	-
26	ASTRAZENECA PLC	株式	70,569	31,979.79	30,997.53	-	1.29
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,256,781,877	2,187,465,005	-
27	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	40,031	58,264.53	54,485.50	-	1.28
	アメリカ	資本財		2,332,387,513	2,181,109,258	-
28	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	45,020	50,974.95	47,890.45	-	1.27
	アメリカ	金融サービス		2,294,892,505	2,156,028,293	-
29	UNILEVER PLC	株式	225,524	10,700.47	9,556.49	-	1.27
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		2,413,212,801	2,155,218,651	-
30	SIEMENS HEALTHINEERS AG	株式	309,179	7,507.40	6,593.58	-	1.20
	ドイツ	ヘルスケア機器・サービス		2,321,131,713	2,038,599,408	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	12.42
		銀行	10.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.28
		ヘルスケア機器・サービス	10.27
		半導体・半導体製造装置	9.93
		資本財	7.61
		ソフトウェア・サービス	7.08
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.66
		金融サービス	4.10
		消費者サービス	3.03
		運輸	2.87
		食品・飲料・タバコ	2.31
		家庭用品・パーソナル用品	2.06
	小計		94.15
投資信託受益証券	外国		3.67
	小計		3.67
合 計(対純資産総額比)			97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。