有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2024/09/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	239,284,483	1.7622	1.8066	-	100.01
	日本			421,675,874	432,291,346	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	META PLATFORMS INC-A	株式	83,330	71,979.23	80,979.29	-	6.76
	アメリカ	メディア・娯楽		5,998,029,569	6,748,004,469	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	240,841	20,328.30	25,401.65	-	6.13
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,895,889,805	6,117,760,738	-
3	MICROSOFT CORP	株式	88,270	59,425.19	61,091.29	-	5.40
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,245,461,723	5,392,528,574	-
4	ALPHABET INC-CL C	株式	201,970	19,553.72	23,591.84	-	4.77
	アメリカ	メディア・娯楽		3,949,265,644	4,764,844,268	-
5	HCA HEALTHCARE INC	株式	73,350	46,083.53	57,560.15	-	4.23
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		3,380,227,089	4,222,037,325	-
6	APPLE INC	株式	122,600	25,602.26	32,512.46	-	3.99
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,138,837,496	3,986,028,417	-
7	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	株式	21,400	196,555.68	175,129.71	-	3.75
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,206,291,629	3,747,775,794	-
8	ING GROEP NV-CVA	株式	1,184,124	2,129.29	2,635.37	-	3.12
	オランダ	銀行		2,521,354,748	3,120,614,220	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	35,828	69,931.11	83,047.45	-	2.98
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,505,491,855	2,975,424,056	-
10	ELEVANCE HEALTH, INC	株式	37,710	72,246.12	74,783.38	-	2.82
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,724,401,308	2,820,081,391	-
11	ROCHE HOLDING AG	株式	58,213	40,284.77	46,195.06	-	2.69
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,345,097,571	2,689,153,144	-
12	BNP PARIBAS	株式	264,700	9,228.12	10,091.91	-	2.67
	フランス	銀行		2,442,683,723	2,671,330,959	-
13	THE CIGNA GROUP	株式	53,170	48,273.96	49,627.22	-	2.64
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,566,726,856	2,638,679,340	-
14	SUNCOR ENERGY INC	株式	423,600	4,951.91	5,255.27	-	2.23
	カナダ	エネルギー		2,097,629,697	2,226,134,320	-
15	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	139,961	10,676.52	15,319.21	-	2.15
	ケイマン諸島	一般消費財・サービス流通・小売り		1,494,297,206	2,144,092,076	-
16	AMAZON.COM INC	株式	69,080	25,870.91	26,828.95	-	1.86
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		1,787,162,508	1,853,344,425	-
17	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	111,900	14,110.24	15,520.46	-	1.74
	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,578,936,234	1,736,739,496	-
18	SPDR S&P 500 ETF TRUST	投資信託受益証券	20,540	75,718.26	81,565.91	-	1.68
	アメリカ	-		1,555,253,118	1,675,363,855	-
19	JPMORGAN CHASE & CO	株式	52,100	26,972.42	30,044.66	-	1.57
	アメリカ	銀行		1,405,263,408	1,565,327,046	-
20	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	34,931	39,526.36	42,837.55	-	1.50
	アメリカ	資本財		1,380,695,630	1,496,358,630	-
21	COMPASS GROUP PLC	株式	317,807	4,186.89	4,661.13	-	1.48
	イギリス	消費者サービス		1,330,625,879	1,481,340,377	-
22	UNILEVER PLC	株式	152,450	7,398.85	9,349.00	-	1.43
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		1,127,955,340	1,425,256,300	-
23	RTX CORPORATION	株式	80,100	13,285.06	17,183.26	-	1.38
	アメリカ	資本財		1,064,133,557	1,376,379,502	-
24	DELTA AIR LINES INC	株式	182,208	6,221.18	7,356.30	-	1.34
	アメリカ	運輸		1,133,549,289	1,340,377,475	-
25	NESTLE SA	株式	88,548	15,681.27	14,459.29	-	1.28
	スイス	食品・飲料・タバコ		1,388,545,159	1,280,341,388	-
26	NORTHROP GRUMMAN CORP	株式	16,911	66,531.70	75,188.73	-	1.27
	アメリカ	資本財		1,125,117,579	1,271,516,726	-
27	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	株式	113,338	9,436.92	11,078.70	-	1.26
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,069,562,358	1,255,637,995	-
28	BOOKING HOLDINGS INC	株式	1,932	502,917.66	606,331.31	-	1.17
	アメリカ	消費者サービス		971,636,921	1,171,432,096	-
29	PROCTER & GAMBLE CO	株式	46,828	22,951.00	24,770.79	-	1.16
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		1,074,749,546	1,159,966,624	-
30	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	株式	205,400	6,685.08	5,487.58	-	1.13
	ドイツ	資本財		1,373,115,913	1,127,149,055	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.83
		ヘルスケア機器・サービス	14.06
		メディア・娯楽	12.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.48
		資本財	7.18
		半導体・半導体製造装置	6.13
		ソフトウェア・サービス	5.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.94
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.00
		食品・飲料・タバコ	3.74
		消費者サービス	3.30
		エネルギー	3.27
		家庭用品・パーソナル用品	2.59
		運輸	2.07
		自動車・自動車部品	1.05
		金融サービス	0.77
	小計		95.30
投資信託受益証券	外国		1.68
	小計		1.68
合 計(対純資産総額比)			96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。