有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/06-2025/09/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	456,423,518	2.1826	2.2648	-	100.00
	日本			996,220,835	1,033,707,983	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	250,791	28,695.82	40,678.48	-	7.53
	台湾	半導体・半導体製造装置		7,196,654,327	10,201,797,279	-
2	ALPHABET INC-CL C	株式	269,900	27,435.66	36,380.31	-	7.24
	アメリカ	メディア・娯楽		7,404,885,100	9,819,047,504	-
3	META PLATFORMS INC-A	株式	70,730	98,030.60	110,677.39	-	5.78
	アメリカ	メディア・娯楽		6,933,704,617	7,828,211,936	-
4	MICROSOFT CORP	株式	94,670	61,363.04	76,613.64	-	5.35
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,809,239,864	7,253,014,056	-
5	HCA HEALTHCARE INC	株式	81,450	49,507.80	62,666.56	-	3.77
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		4,032,411,085	5,104,192,093	-
6	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	120,100	16,727.81	34,114.36	-	3.02
	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,009,010,429	4,097,135,020	-
7	SPDR S&P 500 ETF TRUST	投資信託受益証券	40,034	91,571.48	98,808.67	-	2.92
	アメリカ	-		3,665,972,759	3,955,706,631	-
8	AMAZON.COM INC	株式	118,492	31,279.43	33,076.66	-	2.89
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		3,706,362,259	3,919,320,734	-
9	BANK OF AMERICA CORP	株式	409,300	6,418.00	7,804.28	-	2.36
	アメリカ	銀行		2,626,888,521	3,194,295,733	-
10	APPLE INC	株式	81,076	34,852.83	37,879.53	-	2.27
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,825,728,414	3,071,121,455	-
11	ROCHE HOLDING AG	株式	62,313	55,126.49	47,767.77	-	2.20
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,435,097,150	2,976,553,176	-
12	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	322,540	6,083.09	8,950.45	-	2.13
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,962,040,917	2,886,881,368	-
13	APPLIED MATERIALS INC	株式	91,070	24,919.34	30,512.95	-	2.05
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,269,404,769	2,778,814,902	-
14	ING GROEP NV-CVA	株式	711,624	3,143.25	3,867.12	-	2.03
	オランダ	銀行		2,236,812,517	2,751,940,775	-
15	ACCENTURE PLC	株式	72,873	43,496.58	36,773.35	-	1.98
	アイルランド	ソフトウェア・サービス		3,169,726,788	2,679,785,063	-
16	BNP PARIBAS	株式	186,181	12,789.26	13,512.70	-	1.86
	フランス	銀行		2,381,118,041	2,515,808,277	-
17	THE CIGNA GROUP	株式	58,700	45,930.07	42,674.96	-	1.85
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,696,095,349	2,505,020,339	-
18	ELEVANCE HEALTH, INC	株式	51,050	56,462.36	47,595.44	-	1.79
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,882,403,698	2,429,747,579	-
19	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	47,168	63,379.67	51,390.39	-	1.79
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,989,492,394	2,423,982,311	-
20	LLOYDS BANKING GROUP PLC	株式	11,906,767	147.59	165.48	-	1.45
	イギリス	銀行		1,757,429,203	1,970,380,381	-
21	BOOKING HOLDINGS INC	株式	2,304	756,329.99	812,112.11	-	1.38
	アメリカ	消費者サービス		1,742,584,309	1,871,106,307	-
22	NATWEST GROUP PLC	株式	1,782,379	954.86	1,037.27	-	1.36
	イギリス	銀行		1,701,930,656	1,848,814,325	-
23	COMPASS GROUP PLC	株式	366,193	5,464.70	5,032.47	-	1.36
	イギリス	消費者サービス		2,001,135,777	1,842,857,044	-
24	RTX CORPORATION	株式	71,490	19,977.47	24,361.23	-	1.28
	アメリカ	資本財		1,428,189,641	1,741,584,647	-
25	DELTA AIR LINES INC	株式	201,508	8,246.09	8,584.42	-	1.28
	アメリカ	運輸		1,661,654,983	1,729,829,466	-
26	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	34,631	39,575.10	49,453.46	-	1.26
	アメリカ	資本財		1,370,525,440	1,712,623,105	-
27	UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.	株式	114,660	13,667.34	14,685.52	-	1.24
	アメリカ	運輸		1,567,097,753	1,683,842,090	-
28	AIRBUS SE	株式	48,473	30,189.89	34,157.73	-	1.22
	オランダ	資本財		1,463,394,918	1,655,727,966	-
29	HSBC HOLDINGS PLC	株式	742,600	1,852.45	2,078.54	-	1.14
	イギリス	銀行		1,375,636,036	1,543,526,774	-
30	SIEMENS AG	株式	38,768	37,725.58	39,465.11	-	1.13
	ドイツ	資本財		1,462,545,669	1,529,983,539	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	13.77
		銀行	13.26
		ヘルスケア機器・サービス	10.73
		半導体・半導体製造装置	9.58
		資本財	8.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.42
		ソフトウェア・サービス	7.33
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.21
		消費者サービス	3.47
		運輸	2.82
		金融サービス	2.77
		食品・飲料・タバコ	2.51
		家庭用品・パーソナル用品	1.97
		エネルギー	0.78
		自動車・自動車部品	0.57
	小計		94.76
投資信託受益証券	外国		2.92
	小計		2.92
合 計(対純資産総額比)			97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。