有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/06-2025/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	286,795,658	1.8985	1.8733	-	100.01
	日本			544,508,005	537,254,306	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンド

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	META PLATFORMS INC-A	株式	69,970	95,692.80	86,234.16	-	6.58
	アメリカ	メディア・娯楽		6,695,625,216	6,033,804,511	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	225,641	26,913.59	24,708.17	-	6.08
	台湾	半導体・半導体製造装置		6,072,811,617	5,575,178,443	-
3	ALPHABET INC-CL C	株式	202,870	25,808.64	23,334.09	-	5.16
	アメリカ	メディア・娯楽		5,235,800,257	4,733,787,081	-
4	MICROSOFT CORP	株式	77,970	58,104.96	56,638.17	-	4.81
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,530,444,292	4,416,078,582	-
5	HCA HEALTHCARE INC	株式	66,850	46,657.71	51,159.76	-	3.73
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		3,119,068,314	3,420,030,169	-
6	ING GROEP NV-CVA	株式	1,045,824	2,797.50	2,966.06	-	3.38
	オランダ	銀行		2,925,693,476	3,101,980,916	-
7	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	486,400	5,456.68	6,122.34	-	3.25
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,654,131,960	2,977,906,176	-
8	APPLE INC	株式	82,009	35,276.25	32,580.40	-	2.91
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,892,970,281	2,671,886,679	-
9	BNP PARIBAS	株式	209,081	11,619.51	12,731.38	-	2.90
	フランス	銀行		2,429,419,857	2,661,890,498	-
10	ROCHE HOLDING AG	株式	51,313	51,726.16	50,450.86	-	2.82
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,654,224,858	2,588,785,389	-
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	31,728	70,963.68	77,158.30	-	2.67
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,251,535,867	2,448,078,567	-
12	AMAZON.COM INC	株式	84,452	30,453.29	28,815.49	-	2.65
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		2,571,841,256	2,433,526,133	-
13	THE CIGNA GROUP	株式	46,870	46,180.74	48,599.98	-	2.48
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		2,164,491,621	2,277,881,100	-
14	ELEVANCE HEALTH, INC	株式	33,310	59,399.81	64,592.63	-	2.34
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,978,607,684	2,151,580,838	-
15	BANK OF AMERICA CORP	株式	336,500	6,184.81	6,167.70	-	2.26
	アメリカ	銀行		2,081,189,814	2,075,431,050	-
16	JPMORGAN CHASE & CO	株式	44,357	37,417.37	36,310.93	-	1.76
	アメリカ	銀行		1,659,722,724	1,610,644,010	-
17	SPDR S&P 500 ETF TRUST	投資信託受益証券	18,590	86,252.10	83,082.28	-	1.68
	アメリカ	-		1,603,426,672	1,544,499,644	-
18	COMPASS GROUP PLC	株式	280,607	5,432.77	4,965.66	-	1.52
	イギリス	消費者サービス		1,524,474,582	1,393,401,312	-
19	LLOYDS BANKING GROUP PLC	株式	9,228,057	138.38	142.26	-	1.43
	イギリス	銀行		1,277,047,551	1,312,819,192	-
20	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	98,700	14,066.84	12,697.23	-	1.37
	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,388,397,265	1,253,217,430	-
21	NATWEST GROUP PLC	株式	1,391,919	897.19	889.82	-	1.35
	イギリス	銀行		1,248,819,676	1,238,567,969	-
22	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	株式	197,600	6,455.64	6,099.07	-	1.31
	ドイツ	資本財		1,275,635,728	1,205,176,311	-
23	NESTLE SA	株式	78,148	15,262.79	15,344.40	-	1.31
	スイス	食品・飲料・タバコ		1,192,756,544	1,199,134,921	-
24	UNILEVER PLC	株式	134,650	8,948.66	8,890.52	-	1.30
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		1,204,938,334	1,197,108,975	-
25	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	229,876	5,075.68	5,180.47	-	1.30
	シンガポール	銀行		1,166,778,027	1,190,867,009	-
26	BOOKING HOLDINGS INC	株式	1,712	732,408.76	692,911.56	-	1.29
	アメリカ	消費者サービス		1,253,883,810	1,186,264,598	-
27	RTX CORPORATION	株式	58,590	19,243.22	19,694.77	-	1.26
	アメリカ	資本財		1,127,460,494	1,153,916,832	-
28	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	28,631	37,499.61	40,232.84	-	1.26
	アメリカ	資本財		1,073,651,505	1,151,906,487	-
29	SIEMENS AG	株式	31,868	34,571.66	35,009.27	-	1.22
	ドイツ	資本財		1,101,729,788	1,115,675,735	-
30	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	株式	100,238	11,550.41	11,033.08	-	1.21
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,157,790,999	1,105,933,953	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	18.52
		ヘルスケア機器・サービス	12.68
		メディア・娯楽	12.33
		資本財	8.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.52
		半導体・半導体製造装置	6.08
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.99
		ソフトウェア・サービス	4.81
		消費者サービス	3.47
		食品・飲料・タバコ	3.31
		家庭用品・パーソナル用品	2.44
		運輸	2.29
		金融サービス	2.25
		エネルギー	1.99
		自動車・自動車部品	0.82
	小計		96.73
投資信託受益証券	外国		1.68
	小計		1.68
合 計(対純資産総額比)			98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。