有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/02/26)
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,329,412,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,000,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,316,411,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,192,247,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 258,505,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,504,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,774,553 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990 | 円 |
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