有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2024/08/26)
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,236,947,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,343,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,229,603,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,106,041,267 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 317,743,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,743,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 318,015,748 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
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