有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/02/26)
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,932,285,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,404,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,884,880,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,237,426,996 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9327 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 354,619,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,619,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,545,800 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
