有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/27-2025/08/26)
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,632,245,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,715,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,597,530,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,637,505,415 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9890 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 370,347,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,347,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 369,500,242 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023 | 円 |
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