有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/27-2026/02/26)
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,543,692,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,135,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,405,556,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,073,057,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1604 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 461,527,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,527,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 459,304,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 |
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