有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/02/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
高成長ASEAN小型株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・ASEAN 小型株式ファンド(適格機関投資家専 | 7,049,283,743 | 1.0248 | 7,224,803,099 | 1.0184 | 7,178,990,563 | 98.12 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 14,713,581 | 0.9990 | 14,698,867 | 0.9990 | 14,698,867 | 0.20 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 合計 | 98.32 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 47,000,000 | 100.18 | 47,088,434 | 100.18 | 47,088,434 | 0.644 | 2024年 6月14日 | 18.22 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第65回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 43,000,000 | 100.33 | 43,146,075 | 100.33 | 43,146,075 | 0.539 | 2024年10月16日 | 16.69 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 40,000,000 | 100.08 | 40,033,072 | 100.08 | 40,033,072 | 0.669 | 2024年 4月12日 | 15.49 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 37,000,000 | 100.05 | 37,018,815 | 100.05 | 37,018,815 | 0.645 | 2024年 3月29日 | 14.32 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000,000 | 100.24 | 35,086,645 | 100.24 | 35,086,645 | 0.601 | 2024年 7月31日 | 13.57 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 24,000,000 | 100.16 | 24,040,168 | 100.16 | 24,040,168 | 0.66 | 2024年 5月31日 | 9.30 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 87.59 |
| 合計 | 87.59 |
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