有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/02/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
高成長ASEAN小型株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・ASEAN 小型株式ファンド(適格機関投資家専 | 5,092,974,049 | 0.9427 | 4,801,146,635 | 0.941 | 4,792,488,580 | 98.11 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 13,242,404 | 1.0002 | 13,245,052 | 1.0002 | 13,245,052 | 0.27 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.11 |
| 親投資信託受益証券 | 0.27 |
| 合計 | 98.38 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.07 | 60,042,358 | 100.07 | 60,042,358 | 0.509 | 2025年 5月30日 | 16.93 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第35回政府保証日本政策金融公庫債券 | 45,000,000 | 100.00 | 45,003,401 | 100.00 | 45,003,401 | 0.45 | 2025年 3月14日 | 12.69 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,996,770 | 99.99 | 39,996,770 | 0.381 | 2025年11月28日 | 11.28 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000,000 | 99.99 | 34,998,438 | 99.99 | 34,998,438 | 0.391 | 2025年 4月30日 | 9.87 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000,000 | 99.99 | 34,998,080 | 99.99 | 34,998,080 | 0.44 | 2025年 8月29日 | 9.87 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 30,000,000 | 100.07 | 30,023,120 | 100.07 | 30,023,120 | 0.484 | 2025年 6月13日 | 8.47 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000,000 | 99.90 | 29,971,170 | 99.90 | 29,971,170 | 0.386 | 2025年10月31日 | 8.45 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第74回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 20,000,000 | 100.08 | 20,017,576 | 100.08 | 20,017,576 | 0.557 | 2025年 7月15日 | 5.64 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 20,000,000 | 99.85 | 19,971,752 | 99.85 | 19,971,752 | 0.379 | 2025年12月12日 | 5.63 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 88.83 |
| 合計 | 88.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
