有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/27-2026/02/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
高成長ASEAN小型株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・ASEAN 小型株式ファンド(適格機関投資家専 | 2,040,242,623 | 1.1969 | 2,441,966,395 | 1.1856 | 2,418,911,653 | 100.56 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 5,257,206 | 1.0048 | 5,282,440 | 1.0048 | 5,282,440 | 0.22 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 100.56 |
| 親投資信託受益証券 | 0.22 |
| 合計 | 100.77 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1350回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.95 | 49,977,328 | 99.95 | 49,977,328 | ― | 2026年 3月23日 | 10.83 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1300回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.90 | 49,951,620 | 99.90 | 49,951,620 | ― | 2026年 4月20日 | 10.82 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1348回国庫短期証券 | 45,000,000 | 99.97 | 44,986,860 | 99.97 | 44,986,860 | ― | 2026年 3月16日 | 9.75 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1336回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.92 | 39,971,948 | 99.92 | 39,971,948 | ― | 2026年 4月10日 | 8.66 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1307回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.83 | 39,935,826 | 99.83 | 39,935,826 | ― | 2026年 5月20日 | 8.65 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1352回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.94 | 19,988,267 | 99.94 | 19,988,267 | ― | 2026年 3月30日 | 4.33 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 53.04 |
| 合計 | 53.04 |
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