有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/27-2025/08/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
高成長ASEAN小型株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・ASEAN 小型株式ファンド(適格機関投資家専 | 3,558,397,921 | 1.01 | 3,593,981,900 | 1.0035 | 3,570,852,313 | 99.26 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 8,744,652 | 1.0023 | 8,764,764 | 1.0023 | 8,764,764 | 0.24 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.26 |
| 親投資信託受益証券 | 0.24 |
| 合計 | 99.50 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1320回国庫短期証券 | 45,000,000 | 99.94 | 44,974,319 | 99.94 | 44,974,319 | ― | 2025年10月20日 | 12.14 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,998,772 | 99.99 | 39,998,772 | 0.381 | 2025年11月28日 | 10.80 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,996,422 | 99.99 | 39,996,422 | 0.425 | 2025年 9月30日 | 10.80 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1316回国庫短期証券 | 35,000,000 | 99.95 | 34,984,454 | 99.95 | 34,984,454 | ― | 2025年10月 6日 | 9.45 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000,000 | 99.97 | 29,992,464 | 99.97 | 29,992,464 | 0.386 | 2025年10月31日 | 8.10 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 20,000,000 | 99.94 | 19,989,588 | 99.94 | 19,989,588 | 0.379 | 2025年12月12日 | 5.40 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 21.59 |
| 特殊債券 | 35.10 |
| 合計 | 56.69 |
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