有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2024/08/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
高成長ASEAN小型株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・ASEAN 小型株式ファンド(適格機関投資家専 | 6,920,708,167 | 1.0196 | 7,056,354,047 | 1.0243 | 7,088,881,375 | 98.05 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 14,713,581 | 0.9991 | 14,700,338 | 0.9991 | 14,700,338 | 0.20 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.05 |
| 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 合計 | 98.26 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第35回政府保証日本政策金融公庫債券 | 45,000,000 | 100.10 | 45,046,899 | 100.10 | 45,046,899 | 0.45 | 2025年 3月14日 | 14.18 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第65回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 43,000,000 | 100.06 | 43,029,870 | 100.06 | 43,029,870 | 0.539 | 2024年10月16日 | 13.54 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第69回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 35,000,000 | 100.07 | 35,027,531 | 100.07 | 35,027,531 | 0.414 | 2025年 2月17日 | 11.02 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 30,000,000 | 100.10 | 30,031,602 | 100.10 | 30,031,602 | 0.466 | 2024年12月12日 | 9.45 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1195回国庫短期証券 | 25,000,000 | 99.99 | 24,997,675 | 99.99 | 24,997,675 | ― | 2024年11月20日 | 7.87 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000,000 | 100.11 | 20,023,800 | 100.11 | 20,023,800 | 0.466 | 2024年12月27日 | 6.30 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000,000 | 100.09 | 20,019,628 | 100.09 | 20,019,628 | 0.32 | 2025年 1月31日 | 6.30 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000,000 | 100.07 | 20,014,880 | 100.07 | 20,014,880 | 0.539 | 2024年10月31日 | 6.30 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年) | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,623 | 99.99 | 19,999,623 | 0.001 | 2024年 9月27日 | 6.29 |
| 10 | 日本 | 特殊債券 | 第227回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000,000 | 100.03 | 15,005,872 | 100.03 | 15,005,872 | 0.544 | 2024年 9月30日 | 4.72 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 7.87 |
| 特殊債券 | 78.11 |
| 合計 | 85.98 |
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