有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/02/26)
(1)【投資状況】
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
高成長ASEAN小型株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,178,990,563 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,698,867 | 0.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 122,721,682 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 7,316,411,112 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 226,413,209 | 87.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 32,091,507 | 12.41 |
| 合計(純資産総額) | 258,504,716 | 100.00 | |
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