有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【投資状況】
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
高成長ASEAN小型株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,088,881,375 | 98.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,700,338 | 0.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 126,022,141 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 7,229,603,854 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 24,997,675 | 7.87 |
| 特殊債券 | 日本 | 248,199,705 | 78.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,545,737 | 14.02 |
| 合計(純資産総額) | 317,743,117 | 100.00 | |
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