有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/02/26)
(1)【投資状況】
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
高成長ASEAN小型株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,792,488,580 | 98.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,245,052 | 0.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 79,147,132 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 4,884,880,764 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 315,022,665 | 88.83 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 39,597,218 | 11.17 |
| 合計(純資産総額) | 354,619,883 | 100.00 | |
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