有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/27-2025/08/26)
(1)【投資状況】
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
高成長ASEAN小型株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,570,852,313 | 99.26 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,764,764 | 0.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,913,338 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 3,597,530,415 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 79,958,773 | 21.59 |
| 特殊債券 | 日本 | 129,977,246 | 35.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 160,411,011 | 43.31 |
| 合計(純資産総額) | 370,347,030 | 100.00 | |
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