- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/27-2026/02/26)
(1)【投資状況】
高成長ASEAN小型株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
高成長ASEAN小型株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,418,911,653 | 100.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,282,440 | 0.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | △18,637,477 | △0.77 |
| 合計(純資産総額) | 2,405,556,616 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 244,811,849 | 53.04 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 216,715,631 | 46.96 |
| 合計(純資産総額) | 461,527,480 | 100.00 | |
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