有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/02-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 680,314 |
| コール・ローン | 711,809 |
| 国債証券 | 261,308,253 |
| 未収利息 | 573,374 |
| 前払費用 | 952,027 |
| 流動資産合計 | 264,225,777 |
| 資産合計 | 264,225,777 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 988,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,803 |
| 未払委託者報酬 | 11,634 |
| その他未払費用 | 7,906 |
| 流動負債合計 | 1,013,343 |
| 負債合計 | 1,013,343 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 260,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,212,434 |
| (分配準備積立金) | 238,701 |
| 元本等合計 | 263,212,434 |
| 純資産合計 | 263,212,434 |
| 負債純資産合計 | 264,225,777 |
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