有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月10日現在 | 当期 2024年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 680,314 | 105,685,358 |
| コール・ローン | 711,809 | 9,680,454 |
| 国債証券 | 261,308,253 | 3,082,755,234 |
| 派生商品評価勘定 | - | 232 |
| 未収利息 | 573,374 | 7,928,556 |
| 前払費用 | 952,027 | 12,739,131 |
| その他未収収益 | - | 1,570 |
| 流動資産合計 | 264,225,777 | 3,218,790,535 |
| 資産合計 | 264,225,777 | 3,218,790,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 108,380,178 |
| 未払収益分配金 | 988,000 | 39,126,425 |
| 未払受託者報酬 | 5,803 | 173,581 |
| 未払委託者報酬 | 11,634 | 347,229 |
| その他未払費用 | 7,906 | 852,481 |
| 流動負債合計 | 1,013,343 | 148,879,894 |
| 負債合計 | 1,013,343 | 148,879,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,000,000 | 2,986,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,212,434 | 83,160,641 |
| (分配準備積立金) | 238,701 | 4,481,046 |
| 元本等合計 | 263,212,434 | 3,069,910,641 |
| 純資産合計 | 263,212,434 | 3,069,910,641 |
| 負債純資産合計 | 264,225,777 | 3,218,790,535 |
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