2093 上場Tracers米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/11-2026/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月10日現在 | 当期 2026年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,969,912 | 159,728,200 |
| コール・ローン | 2,369,810 | 3,136,147 |
| 国債証券 | 1,843,685,733 | 7,211,934,109 |
| 未収入金 | 231,746,195 | - |
| 未収利息 | 13,668,281 | 33,459,407 |
| 前払費用 | 10,395,091 | 40,401,095 |
| その他未収収益 | 161,305 | 229,306 |
| 流動資産合計 | 2,113,996,327 | 7,448,888,264 |
| 資産合計 | 2,113,996,327 | 7,448,888,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,572 | 1,293 |
| 未払金 | - | 131,712,574 |
| 未払収益分配金 | 29,846,050 | 34,946,250 |
| 未払受託者報酬 | 147,922 | 253,800 |
| 未払委託者報酬 | 295,903 | 507,654 |
| その他未払費用 | 1,559,658 | 504,469 |
| 流動負債合計 | 31,863,105 | 167,926,040 |
| 負債合計 | 31,863,105 | 167,926,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,044,250,000 | 6,989,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,883,222 | 291,712,224 |
| (分配準備積立金) | 3,829,880 | 11,673,812 |
| 元本等合計 | 2,082,133,222 | 7,280,962,224 |
| 純資産合計 | 2,082,133,222 | 7,280,962,224 |
| 負債純資産合計 | 2,113,996,327 | 7,448,888,264 |
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