有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/11-2025/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月10日現在 | 当期 2025年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,899,128 | 28,246,919 |
| コール・ローン | 32,505,396 | 11,322,083 |
| 国債証券 | 7,612,853,983 | 9,818,221,292 |
| 派生商品評価勘定 | 6,055 | 17,100 |
| 未収利息 | 33,236,596 | 39,767,616 |
| 前払費用 | 34,598,774 | 61,989,323 |
| その他未収収益 | 129,967 | 365,082 |
| 流動資産合計 | 7,719,229,899 | 9,959,929,415 |
| 資産合計 | 7,719,229,899 | 9,959,929,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,829,900 | 64,987,200 |
| 未払受託者報酬 | 437,600 | 378,878 |
| 未払委託者報酬 | 875,264 | 757,820 |
| その他未払費用 | 1,849,406 | 1,087,931 |
| 流動負債合計 | 83,992,170 | 67,211,829 |
| 負債合計 | 83,992,170 | 67,211,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,484,250,000 | 10,154,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,987,729 | △261,532,414 |
| (分配準備積立金) | 15,849,250 | 16,738,040 |
| 元本等合計 | 7,635,237,729 | 9,892,717,586 |
| 純資産合計 | 7,635,237,729 | 9,892,717,586 |
| 負債純資産合計 | 7,719,229,899 | 9,959,929,415 |
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