有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/11-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月10日現在 | 当期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,246,919 | 11,969,912 |
| コール・ローン | 11,322,083 | 2,369,810 |
| 国債証券 | 9,818,221,292 | 1,843,685,733 |
| 派生商品評価勘定 | 17,100 | - |
| 未収入金 | - | 231,746,195 |
| 未収利息 | 39,767,616 | 13,668,281 |
| 前払費用 | 61,989,323 | 10,395,091 |
| その他未収収益 | 365,082 | 161,305 |
| 流動資産合計 | 9,959,929,415 | 2,113,996,327 |
| 資産合計 | 9,959,929,415 | 2,113,996,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,572 |
| 未払収益分配金 | 64,987,200 | 29,846,050 |
| 未払受託者報酬 | 378,878 | 147,922 |
| 未払委託者報酬 | 757,820 | 295,903 |
| その他未払費用 | 1,087,931 | 1,559,658 |
| 流動負債合計 | 67,211,829 | 31,863,105 |
| 負債合計 | 67,211,829 | 31,863,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,154,250,000 | 2,044,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △261,532,414 | 37,883,222 |
| (分配準備積立金) | 16,738,040 | 3,829,880 |
| 元本等合計 | 9,892,717,586 | 2,082,133,222 |
| 純資産合計 | 9,892,717,586 | 2,082,133,222 |
| 負債純資産合計 | 9,959,929,415 | 2,113,996,327 |
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