有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/28-2023/12/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	1,695	17,444.87	19,173.99	-	8.44
	アメリカ			29,569,065	32,499,926	-
2	EQUINIX INC	投資証券	173	113,940.46	115,462.38	-	5.19
	アメリカ			19,711,700	19,974,992	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	1,024	12,591.74	12,929.22	-	3.44
	アメリカ			12,893,944	13,239,524	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	293	39,082.87	43,655.27	-	3.32
	アメリカ			11,451,283	12,790,995	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	604	19,179.04	20,463.23	-	3.21
	アメリカ			11,584,141	12,359,792	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	1,344	7,779.75	8,308.40	-	2.90
	アメリカ			10,455,987	11,166,491	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	562	19,153.27	19,305.89	-	2.82
	アメリカ			10,764,143	10,849,915	-
8	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	394	19,982.69	22,999.15	-	2.35
	アメリカ			7,873,181	9,061,666	-
9	VICI PROPERTIES INC	投資証券	1,930	4,375.31	4,564.08	-	2.29
	アメリカ			8,444,349	8,808,692	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	3,075	2,264.38	2,443.85	-	1.95
	オーストラリア			6,962,984	7,514,861	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	266	24,977.73	26,890.96	-	1.86
	アメリカ			6,644,077	7,152,997	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	652	8,309.15	8,864.37	-	1.50
	アメリカ			5,417,571	5,779,572	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	552	9,480.23	10,013.19	-	1.44
	アメリカ			5,233,091	5,527,285	-
14	VENTAS INC	投資証券	761	6,683.69	7,226.23	-	1.43
	アメリカ			5,086,289	5,499,167	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	296	16,752.14	18,281.88	-	1.41
	アメリカ			4,958,636	5,411,438	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	1,089	4,772.63	4,921.50	-	1.39
	アメリカ			5,197,395	5,359,514	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	237	18,251.46	19,165.48	-	1.18
	アメリカ			4,325,598	4,542,220	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	123	32,659.53	35,847.52	-	1.15
	アメリカ			4,017,123	4,409,246	-
19	MID AMERICA	投資証券	223	18,226.95	19,366.88	-	1.12
	アメリカ			4,064,610	4,318,815	-
20	WP CAREY INC	投資証券	420	8,913.13	9,315.39	-	1.02
	アメリカ			3,743,517	3,912,465	-
21	SEGRO PLC	投資証券	2,357	1,515.17	1,621.06	-	0.99
	イギリス			3,571,259	3,820,839	-
22	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	1,355	2,653.70	2,789.79	-	0.98
	アメリカ			3,595,777	3,780,173	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	1,193	2,897.33	3,091.89	-	0.96
	アメリカ			3,456,516	3,688,629	-
24	LINK REIT	投資証券	4,400	697.86	795.87	-	0.91
	香港			3,070,617	3,501,861	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	342	10,050.60	10,157.86	-	0.90
	アメリカ			3,437,308	3,473,989	-
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	489	6,624.18	7,044.69	-	0.89
	アメリカ			3,239,225	3,444,856	-
27	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	409	7,629.81	8,081.47	-	0.86
	アメリカ			3,120,594	3,305,322	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	618	5,046.48	5,148.42	-	0.83
	アメリカ			3,118,729	3,181,729	-
29	UDR INC	投資証券	524	5,027.87	5,498.74	-	0.75
	アメリカ			2,634,605	2,881,344	-
30	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	268	9,049.73	10,204.66	-	0.71
	アメリカ			2,425,328	2,734,851	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.19
投資証券	90.66
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。