有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/14-2024/12/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,228,485,187	1.1602	1.1558	-	99.98
	日本			1,425,390,922	1,419,883,179	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	697,445	17,660.79	16,646.86	-	6.34
	アメリカ			12,317,434,563	11,610,271,504	-
2	EQUINIX INC	投資証券	72,657	154,226.85	149,109.95	-	5.92
	アメリカ			11,205,660,320	10,833,882,276	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	445,408	20,309.44	19,772.50	-	4.81
	アメリカ			9,045,991,485	8,806,829,680	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	235,174	29,595.78	28,178.18	-	3.62
	アメリカ			6,960,158,462	6,626,776,526	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	231,315	28,029.49	27,208.54	-	3.44
	アメリカ			6,483,642,867	6,293,743,846	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	118,864	50,742.56	47,153.45	-	3.06
	アメリカ			6,031,463,913	5,604,848,631	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	660,103	8,722.04	8,329.75	-	3.00
	アメリカ			5,757,448,202	5,498,498,773	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,440,512	3,668.13	3,633.66	-	2.86
	オーストラリア			5,283,999,687	5,234,338,036	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	107,137	36,053.96	34,986.25	-	2.05
	アメリカ			3,862,713,905	3,748,322,123	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	159,883	25,137.96	23,424.87	-	2.05
	アメリカ			4,019,133,354	3,745,239,481	-
11	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	221,334	17,861.68	16,564.60	-	2.00
	アメリカ			3,953,398,320	3,666,311,301	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	793,148	4,917.81	4,577.72	-	1.98
	アメリカ			3,900,556,083	3,630,816,759	-
13	VENTAS INC	投資証券	316,404	9,495.84	9,315.22	-	1.61
	アメリカ			3,004,522,728	2,947,372,932	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	257,506	11,672.10	11,322.52	-	1.59
	アメリカ			3,005,636,349	2,915,617,968	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	429,697	5,248.41	5,077.57	-	1.19
	アメリカ			2,255,227,063	2,181,820,033	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	48,472	47,817.81	44,991.13	-	1.19
	アメリカ			2,317,825,080	2,180,810,412	-
17	MID AMERICA	投資証券	88,153	25,047.80	24,320.17	-	1.17
	アメリカ			2,208,038,977	2,143,896,386	-
18	KIMCO REALTY	投資証券	507,184	3,873.82	3,696.66	-	1.02
	アメリカ			1,964,743,681	1,874,890,152	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	117,310	16,240.34	15,557.00	-	1.00
	アメリカ			1,905,154,355	1,824,992,021	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	90,316	19,488.85	19,560.53	-	0.96
	アメリカ			1,760,155,175	1,766,629,622	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	527,535	3,310.70	3,176.25	-	0.92
	アメリカ			1,746,514,028	1,675,585,364	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	206,347	7,845.72	7,568.91	-	0.85
	アメリカ			1,618,942,435	1,561,822,490	-
23	UDR INC	投資証券	225,802	7,089.62	6,866.59	-	0.85
	アメリカ			1,600,852,091	1,550,490,613	-
24	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	144,093	10,811.74	10,534.78	-	0.83
	アメリカ			1,557,896,528	1,517,989,207	-
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	527,223	2,976.94	2,843.28	-	0.82
	アメリカ			1,569,515,244	1,499,045,510	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	80,211	19,131.87	18,227.08	-	0.80
	アメリカ			1,534,586,504	1,462,012,426	-
27	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	122,817	11,912.53	11,697.41	-	0.78
	アメリカ			1,463,061,909	1,436,640,926	-
28	WP CAREY INC	投資証券	165,060	8,834.35	8,622.39	-	0.78
	アメリカ			1,458,198,306	1,423,211,990	-
29	SEGRO PLC	投資証券	1,017,056	1,432.54	1,379.20	-	0.77
	イギリス			1,456,979,464	1,402,732,381	-
30	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	238,271	6,004.51	5,868.47	-	0.76
	アメリカ			1,430,701,269	1,398,288,121	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.69
投資証券	89.34
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。