有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,177,045,240	1.4216	1.4570	-	99.99
	日本			3,094,972,424	3,171,954,914	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	469,510	30,367.75	36,981.07	-	8.72
	アメリカ			14,257,964,110	17,362,984,382	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	620,494	21,139.93	22,554.34	-	7.03
	アメリカ			13,117,199,849	13,994,837,049	-
3	EQUINIX INC	投資証券	65,577	121,844.46	176,220.75	-	5.80
	アメリカ			7,990,194,468	11,556,028,535	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	215,683	29,558.22	36,953.46	-	4.00
	アメリカ			6,375,207,246	7,970,234,924	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	219,700	25,056.67	30,948.28	-	3.41
	アメリカ			5,504,952,247	6,799,338,478	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	620,210	9,377.47	10,237.06	-	3.19
	アメリカ			5,816,004,327	6,349,130,455	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	104,950	44,652.37	52,687.43	-	2.78
	アメリカ			4,686,267,102	5,529,546,355	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,358,222	3,284.32	3,581.07	-	2.44
	オーストラリア			4,460,844,371	4,863,896,206	-
9	VENTAS INC	投資証券	323,357	12,668.58	14,501.42	-	2.35
	アメリカ			4,096,475,610	4,689,137,930	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	197,231	13,535.20	21,105.82	-	2.09
	アメリカ			2,669,562,313	4,162,723,621	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	140,512	21,838.20	24,075.94	-	1.70
	アメリカ			3,068,530,170	3,382,958,677	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	726,860	4,655.82	4,413.76	-	1.61
	アメリカ			3,384,131,250	3,208,185,738	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	92,398	28,726.79	31,282.80	-	1.45
	アメリカ			2,654,298,034	2,890,469,041	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	226,770	9,897.67	11,097.73	-	1.26
	アメリカ			2,244,494,739	2,516,632,821	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	42,592	41,834.91	48,056.07	-	1.03
	アメリカ			1,781,832,563	2,046,804,248	-
16	KIMCO REALTY	投資証券	448,553	3,273.78	4,194.53	-	0.94
	アメリカ			1,468,464,916	1,881,470,674	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	363,495	4,278.97	4,967.51	-	0.91
	アメリカ			1,555,386,562	1,805,665,083	-
18	WP CAREY INC	投資証券	148,146	10,572.95	11,935.66	-	0.89
	アメリカ			1,566,341,629	1,768,221,027	-
19	MID AMERICA	投資証券	77,100	21,453.34	22,840.15	-	0.88
	アメリカ			1,654,052,737	1,760,975,834	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	423,633	2,981.48	4,046.75	-	0.86
	アメリカ			1,263,053,486	1,714,340,570	-
21	SEGRO PLC	投資証券	902,185	1,478.25	1,888.56	-	0.86
	イギリス			1,333,658,318	1,703,838,713	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	462,130	2,698.92	3,551.46	-	0.82
	アメリカ			1,247,252,731	1,641,240,507	-
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	81,532	16,106.91	19,063.24	-	0.78
	フランス			1,313,228,993	1,554,264,695	-
24	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	196,466	7,140.28	7,812.58	-	0.77
	アメリカ			1,402,823,881	1,534,906,912	-
25	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	77,044	19,844.05	19,686.53	-	0.76
	アメリカ			1,528,865,604	1,516,729,764	-
26	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	3,461,610	468.55	437.31	-	0.76
	オーストラリア			1,621,944,288	1,513,814,669	-
27	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	58,169	20,785.91	25,394.54	-	0.74
	アメリカ			1,209,096,180	1,477,175,474	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	109,414	11,003.54	13,202.30	-	0.73
	アメリカ			1,203,942,025	1,444,517,218	-
29	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	188,127	7,062.34	7,455.32	-	0.70
	アメリカ			1,328,617,044	1,402,547,907	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	129,854	10,076.29	10,505.00	-	0.68
	アメリカ			1,308,447,795	1,364,117,451	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.12
投資証券	89.85
合計	98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。