有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/14-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,957,832,177	1.2195	1.2393	-	99.98
	日本			2,387,698,894	2,426,341,416	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	472,404	29,232.47	29,690.03	-	7.88
	アメリカ			13,809,535,931	14,025,692,900	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	639,322	20,380.98	20,114.82	-	7.23
	アメリカ			13,030,009,407	12,859,852,578	-
3	EQUINIX INC	投資証券	67,560	117,470.09	119,768.40	-	4.55
	アメリカ			7,936,279,901	8,091,553,104	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	224,596	28,497.05	29,373.78	-	3.71
	アメリカ			6,400,323,711	6,597,235,109	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	632,768	9,036.64	8,894.17	-	3.16
	アメリカ			5,718,098,644	5,627,948,440	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	222,093	24,052.31	24,368.56	-	3.04
	アメリカ			5,341,850,306	5,412,087,484	-
7	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,406,211	3,085.90	3,282.96	-	2.59
	オーストラリア			4,339,427,649	4,616,537,839	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	108,594	43,049.30	40,599.13	-	2.48
	アメリカ			4,674,896,031	4,408,822,922	-
9	VENTAS INC	投資証券	322,970	12,194.89	12,470.00	-	2.26
	アメリカ			3,938,583,760	4,027,437,191	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	736,637	4,487.00	4,430.64	-	1.83
	アメリカ			3,305,297,290	3,263,779,250	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	146,481	21,054.18	20,468.65	-	1.68
	アメリカ			3,084,038,629	2,998,268,965	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	97,603	27,695.46	28,791.38	-	1.58
	アメリカ			2,703,160,372	2,810,125,452	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	203,644	13,049.27	12,936.55	-	1.48
	アメリカ			2,657,406,761	2,634,451,358	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	238,949	9,542.33	9,907.11	-	1.33
	アメリカ			2,280,130,689	2,367,295,652	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	44,341	40,332.98	41,173.71	-	1.03
	アメリカ			1,788,404,985	1,825,683,670	-
16	MID AMERICA	投資証券	80,598	20,683.14	21,790.02	-	0.99
	アメリカ			1,667,019,846	1,756,232,096	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	388,207	4,125.35	4,342.97	-	0.95
	アメリカ			1,601,492,076	1,685,973,062	-
18	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	3,578,115	440.24	439.19	-	0.88
	オーストラリア			1,575,243,660	1,571,493,079	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	80,227	19,131.63	19,541.81	-	0.88
	アメリカ			1,534,873,440	1,567,781,528	-
20	WP CAREY INC	投資証券	150,300	10,177.96	10,141.95	-	0.86
	アメリカ			1,529,748,229	1,524,336,107	-
21	KIMCO REALTY	投資証券	464,374	3,156.24	3,192.25	-	0.83
	アメリカ			1,465,680,251	1,482,401,802	-
22	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	83,777	16,847.76	17,080.01	-	0.80
	フランス			1,411,454,957	1,430,912,651	-
23	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	203,330	6,883.94	6,982.57	-	0.80
	アメリカ			1,399,712,170	1,419,767,178	-
24	SEGRO PLC	投資証券	933,089	1,453.36	1,509.18	-	0.79
	イギリス			1,356,123,390	1,408,206,105	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	194,701	6,808.79	6,996.66	-	0.77
	アメリカ			1,325,679,078	1,362,257,944	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	132,835	9,714.54	9,537.63	-	0.71
	アメリカ			1,290,431,983	1,266,931,771	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	439,869	2,874.44	2,879.13	-	0.71
	アメリカ			1,264,377,752	1,266,443,728	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	73,428	16,318.24	17,220.03	-	0.71
	アメリカ			1,198,216,372	1,264,432,685	-
29	LINK REIT	投資証券	1,785,100	700.12	700.12	-	0.70
	香港			1,249,786,711	1,249,786,711	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	113,711	10,608.50	10,926.32	-	0.70
	アメリカ			1,206,303,780	1,242,443,046	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.62
投資証券	88.42
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。