有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/14-2024/06/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	806,381,573	1.0813	1.1032	-	98.11
	日本			872,003,059	889,600,151	-
2	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	投資証券	1,604	553.48	534.85	-	0.09
	韓国			887,785	857,912	-
3	JR REIT XXVII	投資証券	1,729	481.89	467.34	-	0.09
	韓国			833,198	808,041	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	0.18
親投資信託受益証券	98.11
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	735,369	21,052.15	17,935.14	-	7.17
	アメリカ			15,481,100,947	13,188,949,275	-
2	EQUINIX INC	投資証券	75,466	133,988.00	121,118.19	-	4.97
	アメリカ			10,111,538,551	9,140,305,869	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	475,443	14,235.64	16,646.58	-	4.30
	アメリカ			6,768,240,074	7,914,502,074	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	259,174	23,125.08	24,129.89	-	3.40
	アメリカ			5,993,421,927	6,253,841,847	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	258,033	22,909.02	23,954.33	-	3.36
	アメリカ			5,911,283,456	6,181,007,736	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	692,411	8,310.22	8,444.90	-	3.18
	アメリカ			5,754,089,584	5,847,341,723	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	125,758	44,562.59	46,154.60	-	3.16
	アメリカ			5,604,102,959	5,804,311,255	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,374,253	2,856.80	3,689.35	-	2.76
	オーストラリア			3,925,966,456	5,070,114,048	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	168,357	22,332.56	25,085.04	-	2.30
	アメリカ			3,759,843,567	4,223,242,382	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	828,975	4,706.13	4,579.22	-	2.06
	アメリカ			3,901,269,943	3,796,058,982	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	112,908	27,757.01	33,228.74	-	2.04
	アメリカ			3,133,988,527	3,751,790,688	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	232,769	10,819.16	14,369.05	-	1.82
	アメリカ			2,518,366,666	3,344,670,493	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	274,225	9,372.38	11,002.69	-	1.64
	アメリカ			2,570,141,089	3,017,213,131	-
14	VENTAS INC	投資証券	322,350	7,165.43	8,183.96	-	1.43
	アメリカ			2,309,778,220	2,638,101,665	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	457,044	5,199.64	5,692.21	-	1.41
	アメリカ			2,376,464,378	2,601,592,164	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	125,155	18,194.76	18,746.93	-	1.28
	アメリカ			2,277,166,255	2,346,272,937	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	51,057	36,388.95	44,033.31	-	1.22
	アメリカ			1,857,911,107	2,248,209,045	-
18	MID AMERICA	投資証券	92,896	19,882.40	22,636.77	-	1.14
	アメリカ			1,846,996,226	2,102,866,110	-
19	SEGRO PLC	投資証券	1,061,592	1,667.24	1,817.48	-	1.05
	イギリス			1,769,929,080	1,929,425,794	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	98,858	20,089.94	19,338.06	-	1.04
	アメリカ			1,986,052,116	1,911,722,350	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	559,625	2,705.75	3,098.98	-	0.94
	アメリカ			1,514,207,076	1,734,270,487	-
22	KIMCO REALTY	投資証券	528,760	3,140.26	3,074.82	-	0.88
	アメリカ			1,660,445,364	1,625,845,154	-
23	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	559,050	3,086.18	2,902.48	-	0.88
	アメリカ			1,725,334,267	1,622,632,226	-
24	UDR INC	投資証券	240,022	5,580.88	6,566.82	-	0.86
	アメリカ			1,339,536,143	1,576,182,206	-
25	WP CAREY INC	投資証券	174,412	9,000.67	8,963.54	-	0.85
	アメリカ			1,569,824,982	1,563,349,897	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	147,743	10,699.55	10,511.42	-	0.84
	アメリカ			1,580,783,924	1,552,989,936	-
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	213,663	7,227.72	7,198.21	-	0.84
	アメリカ			1,544,297,151	1,537,992,916	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	254,484	5,493.64	5,920.93	-	0.82
	アメリカ			1,398,043,565	1,506,782,764	-
29	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	84,453	14,814.01	17,675.82	-	0.81
	アメリカ			1,251,088,288	1,492,776,178	-
30	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,149,546	334.89	332.76	-	0.75
	オーストラリア			1,389,660,292	1,380,844,422	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.80
投資証券	89.53
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。