有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/14-2025/06/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,722,507,442	1.1024	1.1003	-	99.99
	日本			1,898,922,040	1,895,274,938	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	675,419	16,160.68	15,294.83	-	6.18
	アメリカ			10,915,231,983	10,330,420,269	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	452,196	18,712.70	22,029.94	-	5.96
	アメリカ			8,461,811,201	9,961,853,144	-
3	EQUINIX INC	投資証券	71,191	141,012.68	113,691.77	-	4.84
	アメリカ			10,038,834,350	8,093,831,445	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	230,359	27,025.66	24,814.64	-	3.42
	アメリカ			6,225,605,511	5,716,276,024	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	657,100	7,994.41	8,258.51	-	3.25
	アメリカ			5,253,128,573	5,426,669,746	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	223,249	25,634.63	23,242.00	-	3.10
	アメリカ			5,722,907,250	5,188,754,374	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	114,871	46,421.81	41,977.52	-	2.88
	アメリカ			5,332,520,740	4,822,000,021	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,482,158	3,492.59	3,222.44	-	2.86
	オーストラリア			5,176,571,726	4,776,180,047	-
9	VICI PROPERTIES INC	投資証券	768,578	4,503.51	4,674.46	-	2.15
	アメリカ			3,461,305,214	3,592,692,344	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	154,656	22,993.60	21,121.98	-	1.95
	アメリカ			3,556,099,598	3,266,641,959	-
11	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	215,177	16,323.82	14,814.06	-	1.91
	アメリカ			3,512,511,468	3,187,645,634	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	103,619	32,982.13	29,596.26	-	1.83
	アメリカ			3,417,576,151	3,066,735,673	-
13	VENTAS INC	投資証券	328,172	8,740.50	9,105.65	-	1.79
	アメリカ			2,868,390,248	2,988,220,290	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	249,106	10,674.42	9,752.95	-	1.45
	アメリカ			2,659,063,317	2,429,519,234	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	415,113	4,805.65	4,738.18	-	1.18
	アメリカ			1,994,888,732	1,966,881,442	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	46,881	43,750.38	41,330.22	-	1.16
	アメリカ			2,051,062,028	1,937,602,142	-
17	MID AMERICA	投資証券	85,225	22,930.66	21,410.15	-	1.09
	アメリカ			1,954,265,938	1,824,680,758	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	87,325	17,841.58	18,338.73	-	0.96
	アメリカ			1,558,016,081	1,601,430,330	-
19	KIMCO REALTY	投資証券	493,648	3,546.39	3,030.87	-	0.90
	アメリカ			1,750,671,736	1,496,184,542	-
20	LINK REIT	投資証券	1,882,100	621.42	783.70	-	0.88
	香港			1,169,589,638	1,475,001,770	-
21	WP CAREY INC	投資証券	160,072	8,087.63	9,104.20	-	0.87
	アメリカ			1,294,604,469	1,457,328,254	-
22	SEGRO PLC	投資証券	989,291	1,429.23	1,364.10	-	0.81
	イギリス			1,413,929,206	1,349,498,975	-
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	200,662	7,182.57	6,716.28	-	0.81
	アメリカ			1,441,270,065	1,347,703,742	-
24	UDR INC	投資証券	220,151	6,490.38	5,895.21	-	0.78
	アメリカ			1,428,864,572	1,297,837,499	-
25	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	3,788,635	328.82	339.25	-	0.77
	オーストラリア			1,245,812,539	1,285,313,366	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	78,005	17,514.76	16,473.58	-	0.77
	アメリカ			1,366,239,594	1,285,022,044	-
27	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	506,955	3,030.87	2,513.90	-	0.76
	アメリカ			1,536,516,373	1,274,434,985	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	139,680	9,897.89	8,900.02	-	0.74
	アメリカ			1,382,538,113	1,243,155,156	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	119,322	10,905.64	10,214.89	-	0.73
	アメリカ			1,301,282,907	1,218,861,987	-
30	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	230,613	5,496.98	5,204.47	-	0.72
	アメリカ			1,267,676,801	1,200,218,762	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.25
投資証券	88.76
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。