純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期中間計算期間(2024年4月22日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	4,116,471,999口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2269円(1万口当たりの純資産額12,269円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/07/18 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	681	12,639,676
単位型株式投資信託	91	652,503
追加型公社債投資信託	1	24,695
単位型公社債投資信託	154	238,451
合 計	927	13,555,326

2024/07/18 9:07

#3 収益率の推移（連結）

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式マザーファンド

2024年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,113,000,180	3.55
合計(純資産総額)		115,951,153,569	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/07/18 9:07

#4 投資状況（連結）

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,798,223	0.63
合計(純資産総額)		5,396,237,794	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2024/07/18 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2024/07/18 9:07

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)2024/07/18 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/07/18 9:07