有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/24-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2024年4月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 23,785,549 |
| 投資証券 | 2,297,146,500 |
| 派生商品評価勘定 | 1,169,550 |
| 未収入金 | 635,240 |
| 未収配当金 | 15,430,165 |
| 差入委託証拠金 | 2,540,325 |
| 流動資産合計 | 2,340,707,329 |
| 資産合計 | 2,340,707,329 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 1,896,700 |
| 未払収益分配金 | 13,454,586 |
| 未払受託者報酬 | 104,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,935 |
| その他未払費用 | 664,946 |
| 流動負債合計 | 17,167,847 |
| 負債合計 | 17,167,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,242,431,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,108,482 |
| (分配準備積立金) | 462,009 |
| 元本等合計 | 2,323,539,482 |
| 純資産合計 | 2,323,539,482 |
| 負債純資産合計 | 2,340,707,329 |
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