2098 グローバルXホテル&リテール・J-REIT ETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月24日現在 | 当期 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,785,549 | - |
| コール・ローン | - | 15,685,578 |
| 投資証券 | 2,297,146,500 | 2,110,737,300 |
| 派生商品評価勘定 | 1,169,550 | - |
| 未収入金 | 635,240 | - |
| 未収配当金 | 15,430,165 | 15,392,112 |
| 前払金 | - | 725,200 |
| 差入委託証拠金 | 2,540,325 | 1,316,917 |
| 流動資産合計 | 2,340,707,329 | 2,143,857,107 |
| 資産合計 | 2,340,707,329 | 2,143,857,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 417,660 |
| 前受金 | 1,896,700 | - |
| 未払金 | - | 6,425,262 |
| 未払収益分配金 | 13,454,586 | 13,454,586 |
| 未払受託者報酬 | 104,680 | 100,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,935 | 1,006,864 |
| その他未払費用 | 664,946 | 1,438,373 |
| 流動負債合計 | 17,167,847 | 22,843,411 |
| 負債合計 | 17,167,847 | 22,843,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,242,431,000 | 2,242,431,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,108,482 | △121,417,304 |
| (分配準備積立金) | 462,009 | 1,547,491 |
| 元本等合計 | 2,323,539,482 | 2,121,013,696 |
| 純資産合計 | 2,323,539,482 | 2,121,013,696 |
| 負債純資産合計 | 2,340,707,329 | 2,143,857,107 |
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