有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月24日現在 | 当期 2025年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,685,578 | 20,713,085 |
| 投資証券 | 2,110,737,300 | 2,041,415,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 98,040 |
| 未収入金 | - | 91,080 |
| 未収配当金 | 15,392,112 | 18,188,842 |
| 前払金 | 725,200 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,316,917 | 2,077,422 |
| 流動資産合計 | 2,143,857,107 | 2,082,583,869 |
| 資産合計 | 2,143,857,107 | 2,082,583,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 417,660 | - |
| 前受金 | - | 546,940 |
| 未払金 | 6,425,262 | 731,539 |
| 未払収益分配金 | 13,454,586 | 17,543,472 |
| 未払受託者報酬 | 100,666 | 93,467 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,864 | 934,821 |
| その他未払費用 | 1,438,373 | 834,257 |
| 流動負債合計 | 22,843,411 | 20,684,496 |
| 負債合計 | 22,843,411 | 20,684,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,242,431,000 | 2,192,934,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,417,304 | △131,034,627 |
| (分配準備積立金) | 1,547,491 | 1,087,354 |
| 元本等合計 | 2,121,013,696 | 2,061,899,373 |
| 純資産合計 | 2,121,013,696 | 2,061,899,373 |
| 負債純資産合計 | 2,143,857,107 | 2,082,583,869 |
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