有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/24-2024/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円	投資証券	92	601,000.00	603,000.00	-	21.03
		日本			55,292,000	55,476,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円	投資証券	81	540,000.00	536,000.00	-	16.46
		日本			43,740,000	43,416,000	-
3	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	158	167,300.00	166,500.00	-	9.97
		日本			26,433,400	26,307,000	-
4	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円	投資証券	54	343,000.00	342,000.00	-	7.00
		日本			18,522,000	18,468,000	-
5	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円	投資証券	42	392,000.00	392,500.00	-	6.25
		日本			16,464,000	16,485,000	-
6	KDX不動産投資法人	日本・円	投資証券	92	157,800.00	155,900.00	-	5.44
		日本			14,517,600	14,342,800	-
7	森ヒルズリート投資法人	日本・円	投資証券	93	135,400.00	137,400.00	-	4.84
		日本			12,592,200	12,778,200	-
8	ヒューリックリート投資法人	日本・円	投資証券	74	150,900.00	150,900.00	-	4.23
		日本			11,166,600	11,166,600	-
9	森トラストリート投資法人	日本・円	投資証券	147	72,600.00	73,200.00	-	4.08
		日本			10,672,200	10,760,400	-
10	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円	投資証券	73	127,800.00	129,000.00	-	3.57
		日本			9,329,400	9,417,000	-
11	日本リート投資法人	日本・円	投資証券	26	352,000.00	356,500.00	-	3.51
		日本			9,152,000	9,269,000	-
12	大和証券オフィス投資法人	日本・円	投資証券	16	580,000.00	576,000.00	-	3.49
		日本			9,280,000	9,216,000	-
13	NTT都市開発リート投資法人	日本・円	投資証券	76	123,700.00	121,000.00	-	3.49
		日本			9,401,200	9,196,000	-
14	東急リアル・エステート投資法人	日本・円	投資証券	53	162,400.00	162,500.00	-	3.26
		日本			8,607,200	8,612,500	-
15	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円	投資証券	58	106,400.00	107,400.00	-	2.36
		日本			6,171,200	6,229,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。