有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円	投資証券	956	132,956.90	131,100.00	-	19.01
		日本			127,106,800	125,331,600	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円	投資証券	995	120,548.14	119,600.00	-	18.05
		日本			119,945,404	119,002,000	-
3	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	772	99,431.45	99,200.00	-	11.62
		日本			76,761,086	76,582,400	-
4	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円	投資証券	530	99,168.30	99,100.00	-	7.97
		日本			52,559,200	52,523,000	-
5	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円	投資証券	283	140,869.96	140,400.00	-	6.03
		日本			39,866,200	39,733,200	-
6	森ヒルズリート投資法人	日本・円	投資証券	228	134,881.57	133,700.00	-	4.62
		日本			30,753,000	30,483,600	-
7	森トラストリート投資法人	日本・円	投資証券	374	75,600.00	75,700.00	-	4.29
		日本			28,274,400	28,311,800	-
8	ヒューリックリート投資法人	日本・円	投資証券	171	163,951.16	162,700.00	-	4.22
		日本			28,035,649	27,821,700	-
9	NTT都市開発リート投資法人	日本・円	投資証券	195	139,712.82	137,200.00	-	4.06
		日本			27,244,000	26,754,000	-
10	大和証券オフィス投資法人	日本・円	投資証券	79	333,924.05	333,500.00	-	4.00
		日本			26,380,000	26,346,500	-
11	東急リアル・エステート投資法人	日本・円	投資証券	130	193,884.61	192,600.00	-	3.80
		日本			25,205,000	25,038,000	-
12	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円	投資証券	166	143,966.86	143,100.00	-	3.60
		日本			23,898,500	23,754,600	-
13	日本リート投資法人	日本・円	投資証券	247	90,327.42	89,500.00	-	3.35
		日本			22,310,873	22,106,500	-
14	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円	投資証券	140	121,300.00	122,100.00	-	2.59
		日本			16,982,000	17,094,000	-
15	いちごオフィスリート投資法人	日本・円	投資証券	141	92,820.56	90,600.00	-	1.94
		日本			13,087,700	12,774,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.15
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。