有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/25-2024/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円	投資証券	362	129,700.00	130,500.00	-	22.52
		日本			46,951,400	47,241,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円	投資証券	71	553,000.00	554,000.00	-	18.75
		日本			39,263,000	39,334,000	-
3	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	137	155,700.00	157,300.00	-	10.27
		日本			21,330,900	21,550,100	-
4	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円	投資証券	47	337,000.00	335,000.00	-	7.50
		日本			15,839,000	15,745,000	-
5	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円	投資証券	35	324,000.00	325,000.00	-	5.42
		日本			11,340,000	11,375,000	-
6	森ヒルズリート投資法人	日本・円	投資証券	81	127,300.00	126,800.00	-	4.90
		日本			10,311,300	10,270,800	-
7	大和証券オフィス投資法人	日本・円	投資証券	29	295,300.00	301,000.00	-	4.16
		日本			8,563,700	8,729,000	-
8	ヒューリックリート投資法人	日本・円	投資証券	64	130,700.00	132,000.00	-	4.03
		日本			8,364,800	8,448,000	-
9	森トラストリート投資法人	日本・円	投資証券	133	60,800.00	61,500.00	-	3.90
		日本			8,086,400	8,179,500	-
10	NTT都市開発リート投資法人	日本・円	投資証券	70	110,300.00	109,200.00	-	3.64
		日本			7,721,000	7,644,000	-
11	東急リアル・エステート投資法人	日本・円	投資証券	46	153,800.00	154,700.00	-	3.39
		日本			7,074,800	7,116,200	-
12	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円	投資証券	60	118,100.00	117,900.00	-	3.37
		日本			7,086,000	7,074,000	-
13	日本リート投資法人	日本・円	投資証券	22	314,500.00	315,500.00	-	3.31
		日本			6,919,000	6,941,000	-
14	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円	投資証券	51	98,300.00	98,100.00	-	2.38
		日本			5,013,300	5,003,100	-
15	いちごオフィスリート投資法人	日本・円	投資証券	56	80,800.00	78,200.00	-	2.09
		日本			4,524,800	4,379,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.63
合計	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。