有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/25-2025/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円	投資証券	583	141,370.91	142,200.00	-	19.56
		日本			82,419,246	82,902,600	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円	投資証券	606	127,868.83	127,100.00	-	18.18
		日本			77,488,512	77,022,600	-
3	オリックス不動産投資法人	日本・円	投資証券	470	103,115.10	104,300.00	-	11.57
		日本			48,464,100	49,021,000	-
4	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円	投資証券	323	105,099.66	104,800.00	-	7.99
		日本			33,947,191	33,850,400	-
5	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円	投資証券	172	139,794.76	141,000.00	-	5.72
		日本			24,044,700	24,252,000	-
6	森ヒルズリート投資法人	日本・円	投資証券	139	146,808.55	146,200.00	-	4.80
		日本			20,406,389	20,321,800	-
7	大和証券オフィス投資法人	日本・円	投資証券	48	375,680.47	377,000.00	-	4.27
		日本			18,032,663	18,096,000	-
8	ヒューリックリート投資法人	日本・円	投資証券	104	170,292.30	171,500.00	-	4.21
		日本			17,710,400	17,836,000	-
9	森トラストリート投資法人	日本・円	投資証券	228	78,400.14	77,700.00	-	4.18
		日本			17,875,232	17,715,600	-
10	NTT都市開発リート投資法人	日本・円	投資証券	119	139,465.54	136,400.00	-	3.83
		日本			16,596,400	16,231,600	-
11	東急リアル・エステート投資法人	日本・円	投資証券	79	200,018.60	197,800.00	-	3.69
		日本			15,801,470	15,626,200	-
12	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円	投資証券	101	146,794.19	147,100.00	-	3.51
		日本			14,826,214	14,857,100	-
13	日本リート投資法人	日本・円	投資証券	151	98,572.07	97,300.00	-	3.47
		日本			14,884,384	14,692,300	-
14	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円	投資証券	85	142,929.98	141,700.00	-	2.84
		日本			12,149,049	12,044,500	-
15	いちごオフィスリート投資法人	日本・円	投資証券	86	96,788.02	94,900.00	-	1.93
		日本			8,323,770	8,161,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。