有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 2023年11月27日 至 2024年1月11日) | 当特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 2,039,736 | 14,812,282 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 5,013,444 | 1,630,793 | |||||||||
| 為替差損益 | △3,235,415 | 43,806,470 | |||||||||
| 営業収益合計 | 3,817,765 | 60,249,545 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 4,861 | 46,046 | |||||||||
| 委託者報酬 | 18,945 | 207,299 | |||||||||
| その他費用 | 37,055 | 771,407 | |||||||||
| 営業費用合計 | 60,861 | 1,024,752 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,756,904 | 59,224,793 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,756,904 | 59,224,793 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,756,904 | 59,224,793 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,252,906 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 13,080,779 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 13,080,779 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 603,998 | - | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 603,998 | - | |||||||||
| 分配金 | 1,900,000 | 13,670,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,252,906 | 59,888,478 | |||||||||
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