有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | 当特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 14,812,282 | 21,721,535 | |||||||||
| 受取利息 | - | 1,126 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 1,630,793 | 7,015,899 | |||||||||
| 為替差損益 | 43,806,470 | △5,542,950 | |||||||||
| 営業収益合計 | 60,249,545 | 23,195,610 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 46,046 | 69,741 | |||||||||
| 委託者報酬 | 207,299 | 314,036 | |||||||||
| その他費用 | 771,407 | 1,109,794 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,024,752 | 1,493,571 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,224,793 | 21,702,039 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,224,793 | 21,702,039 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,224,793 | 21,702,039 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,252,906 | 59,888,478 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,080,779 | 17,889,935 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,080,779 | 17,889,935 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,663,431 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,663,431 | |||||||||
| 分配金 | 13,670,000 | 20,380,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,888,478 | 73,437,021 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
