有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/12-2026/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | 当特定期間 (自 2026年1月12日 至 2026年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 45,018,265 | 64,600,884 | |||||||||
| 受取利息 | 12,460 | 7,497 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 8,440,595 | △32,520,852 | |||||||||
| 為替差損益 | 93,950,564 | 59,964,964 | |||||||||
| 営業収益合計 | 147,421,884 | 92,052,493 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 145,257 | 204,776 | |||||||||
| 委託者報酬 | 653,840 | 921,649 | |||||||||
| その他費用 | 569,773 | 1,041,670 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,368,870 | 2,168,095 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 146,053,014 | 89,884,398 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 146,053,014 | 89,884,398 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 146,053,014 | 89,884,398 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 45,356,307 | 185,568,954 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,669,899 | 125,052,876 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,669,899 | 125,052,876 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,015,266 | 52,793,767 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,015,266 | 52,793,767 | |||||||||
| 分配金 | 43,495,000 | 62,295,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,568,954 | 285,417,461 | |||||||||
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