有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 30,290,938 | 45,018,265 | |||||||||
| 受取利息 | 10,530 | 12,460 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 11,505,634 | 8,440,595 | |||||||||
| 為替差損益 | △60,825,150 | 93,950,564 | |||||||||
| 営業収益合計 | △19,018,048 | 147,421,884 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 99,373 | 145,257 | |||||||||
| 委託者報酬 | 447,342 | 653,840 | |||||||||
| その他費用 | 475,007 | 569,773 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,021,722 | 1,368,870 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △20,039,770 | 146,053,014 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △20,039,770 | 146,053,014 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △20,039,770 | 146,053,014 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 73,437,021 | 45,356,307 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,909,056 | 63,669,899 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,066,768 | - | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,842,288 | 63,669,899 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 26,015,266 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 26,015,266 | |||||||||
| 分配金 | 28,950,000 | 43,495,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,356,307 | 185,568,954 | |||||||||
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