有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 21,721,535 | 30,290,938 | |||||||||
| 受取利息 | 1,126 | 10,530 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 7,015,899 | 11,505,634 | |||||||||
| 為替差損益 | △5,542,950 | △60,825,150 | |||||||||
| 営業収益合計 | 23,195,610 | △19,018,048 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 69,741 | 99,373 | |||||||||
| 委託者報酬 | 314,036 | 447,342 | |||||||||
| その他費用 | 1,109,794 | 475,007 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,493,571 | 1,021,722 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,702,039 | △20,039,770 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,702,039 | △20,039,770 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,702,039 | △20,039,770 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 59,888,478 | 73,437,021 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,889,935 | 20,909,056 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,066,768 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,889,935 | 19,842,288 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,663,431 | - | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,663,431 | - | |||||||||
| 分配金 | 20,380,000 | 28,950,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,437,021 | 45,356,307 | |||||||||
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