iシェアーズ米国総合債券ETF（2256）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 268,531 |
| 投資信託受益証券 | 181,368,856 |
| 派生商品評価勘定 | 7 |
| 未収配当金 | 510,827 |
| 流動資産計 | 182,148,221 |
| 資産の部合計 | 182,148,221 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 403 |
| 未払金 | 20,201,492 |
| 未払収益分配金 | 560,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,333 |
| 未払委託者報酬 | 4,985 |
| その他未払費用 | 25,152 |
| 流動負債計 | 20,795,365 |
| 負債の部合計 | 20,795,365 |
| 元本等 | |
| 元本 | 160,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,352,856 |
| （分配準備積立金） | 28,447 |
| 元本等合計 | 161,352,856 |
| 純資産の部合計 | 161,352,856 |
| 負債・純資産合計 | 182,148,221 |
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