iシェアーズ米国総合債券ETF（2256）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,431,875 |
| 金銭信託 | 268,531 | 314,871 |
| 投資信託受益証券 | 181,368,856 | 847,362,181 |
| 派生商品評価勘定 | 7 | 26 |
| 未収配当金 | 510,827 | 4,939,375 |
| 流動資産計 | 182,148,221 | 854,048,328 |
| 資産の部合計 | 182,148,221 | 854,048,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 403 | － |
| 未払金 | 20,201,492 | － |
| 未払収益分配金 | 560,000 | 5,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,333 | 38,790 |
| 未払委託者報酬 | 4,985 | 58,188 |
| その他未払費用 | 25,152 | 170,797 |
| 流動負債計 | 20,795,365 | 5,967,775 |
| 負債の部合計 | 20,795,365 | 5,967,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,000,000 | 760,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,352,856 | 88,080,553 |
| （分配準備積立金） | 28,447 | 376,208 |
| 元本等合計 | 161,352,856 | 848,080,553 |
| 純資産の部合計 | 161,352,856 | 848,080,553 |
| 負債・純資産合計 | 182,148,221 | 854,048,328 |
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