iシェアーズ米国総合債券ETF（2256）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月27日 至 2024年1月11日 | 自 2024年1月12日 至 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 622,519 | 10,351,099 |
| 有価証券売買等損益 | 3,304,105 | 1,834,707 |
| 為替差損益 | -1,918,076 | 58,221,732 |
| 営業収益合計 | 2,008,548 | 70,407,538 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,333 | 58,659 |
| 委託者報酬 | 4,985 | 88,008 |
| その他費用 | 25,754 | 916,671 |
| 営業費用合計 | 34,072 | 1,063,338 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,974,476 | 69,344,200 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,974,476 | 69,344,200 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,974,476 | 69,344,200 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,352,856 | 88,080,553 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 26,323,497 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 26,323,497 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,620 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,620 | － |
| 分配金 | 560,000 | 8,940,000 |
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