iシェアーズ米国総合債券ETF（2256）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月12日 至 2024年7月11日 | 自 2024年7月12日 至 2025年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,351,099 | 16,300,627 |
| 受取利息 | － | 769 |
| 有価証券売買等損益 | 1,834,707 | -13,638,579 |
| 為替差損益 | 58,221,732 | -12,235,312 |
| 営業収益合計 | 70,407,538 | -9,572,495 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 58,659 | 94,708 |
| 委託者報酬 | 88,008 | 142,061 |
| その他費用 | 916,671 | 1,422,410 |
| 営業費用合計 | 1,063,338 | 1,659,179 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 69,344,200 | -11,231,674 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 69,344,200 | -11,231,674 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 69,344,200 | -11,231,674 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,080,553 | 65,194,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,323,497 | 3,200,195 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,323,497 | 3,200,195 |
| 分配金 | 8,940,000 | 14,855,000 |
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