iシェアーズ米国総合債券ETF（2256）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,431,875 | -1,996,985 |
| 金銭信託 | 314,871 | 233,685 |
| 投資信託受益証券 | 847,362,181 | 902,257,784 |
| 派生商品評価勘定 | 26 | － |
| 未収配当金 | 4,939,375 | 2,898,596 |
| 流動資産計 | 854,048,328 | 903,393,080 |
| 資産の部合計 | 854,048,328 | 903,393,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,700,000 | 7,885,000 |
| 未払受託者報酬 | 38,790 | 48,652 |
| 未払委託者報酬 | 58,188 | 72,992 |
| その他未払費用 | 170,797 | 192,362 |
| 流動負債計 | 5,967,775 | 8,199,006 |
| 負債の部合計 | 5,967,775 | 8,199,006 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,000,000 | 830,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,080,553 | 65,194,074 |
| （分配準備積立金） | 376,208 | 163,425 |
| 元本等合計 | 848,080,553 | 895,194,074 |
| 純資産の部合計 | 848,080,553 | 895,194,074 |
| 負債・純資産合計 | 854,048,328 | 903,393,080 |
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